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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 453.00 | 37.00 | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 676.00 | 45 945.00 | 51 731.00 | 97 676.00 |
040 Immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 594.00 | 47 398.00 | 73 196.00 | 120 594.00 |
060 Stock marchandises | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
072 Créances – Autres | 47 210.00 | | 47 210.00 | 47 210.00 |
084 Disponibilités | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 033.00 | | 95 033.00 | 95 033.00 |
110 Total général Actif | 215 627.00 | 47 398.00 | 168 229.00 | 215 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 326.00 | | | 328 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71.00 | | | 71.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 692.00 | | | 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 189.00 | | | 329 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 309.00 | | | 120 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
242 Autres charges externes. | 63 864.00 | | | 63 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 491.00 | | | -6 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 348.00 | | | 108 348.00 |
252 Charges sociales | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 745.00 | | | 322 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
294 Charges financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 202.00 | | | 5 202.00 |