| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 185.00 | 16 476.00 | 3 709.00 | 20 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 840.00 | 130 563.00 | 128 277.00 | 258 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 490.00 | 126 645.00 | 196 845.00 | 323 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 458.00 | 279 021.00 | 351 437.00 | 630 458.00 |
BT Marchandises | 84 996.00 | | 84 996.00 | 84 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BZ Autres créances | 70 034.00 | | 70 034.00 | 70 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 80 560.00 | | 80 560.00 | 80 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 833.00 | | 259 833.00 | 259 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 290.00 | 279 021.00 | 611 269.00 | 890 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 375.00 | -156 239.00 | | -173 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76.00 | -17 135.00 | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 36 701.00 | -163 375.00 | | 36 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 841.00 | 188 530.00 | | 288 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 940.00 | 95 880.00 | | 45 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 881.00 | 256 569.00 | | 217 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 906.00 | 21 537.00 | | 21 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 568.00 | 562 516.00 | | 574 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 269.00 | 399 141.00 | | 611 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 181.00 | 424 835.00 | | 362 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868 882.00 | | 1 868 882.00 | 1 868 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 882.00 | | 1 868 882.00 | 1 868 882.00 |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 535.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 145.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 145.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 99.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 200.00 | -8 028.00 | | -13 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 892.00 | 1 768 134.00 | | 1 869 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 817.00 | 1 785 269.00 | | 1 869 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76.00 | -17 135.00 | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 091.00 | | 205 235.00 | 434 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 868.00 | 630 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 868.00 | 582 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 748.00 | | 204 450.00 | 386 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 821.00 | | 785.00 | 21 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 613.00 | 52 276.00 | 8 868.00 | 235 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 767.00 | 3 709.00 | | 12 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 847.00 | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 356.00 | 47 720.00 | 8 868.00 | 218 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 881.00 | 217 881.00 | | 217 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
UX Autres créances clients | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 759.00 | 15 998.00 | 25 761.00 | 41 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 083.00 | 60 457.00 | 181 525.00 | 247 083.00 |
VI Groupe et associés | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 313.00 | | | 150 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 024.00 | 93 418.00 | 22 606.00 | 116 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 568.00 | 362 181.00 | 207 286.00 | 574 568.00 |