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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 798.00 | 1 307.00 | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 372.00 | 4 103.00 | 19 270.00 | 23 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 477.00 | 4 901.00 | 20 576.00 | 25 477.00 |
BZ Autres créances | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CF Disponibilités | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 557.00 | 4 901.00 | 37 656.00 | 42 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 7 791.00 | 30 356.00 | | 7 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681.00 | -22 565.00 | | 3 681.00 |
DL TOTAL (I) | 13 122.00 | 9 441.00 | | 13 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 972.00 | 13.00 | | 11 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 520.00 | 2 124.00 | | 8 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | 950.00 | | 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 566.00 | 833.00 | | 3 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 533.00 | 3 919.00 | | 24 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 656.00 | 13 360.00 | | 37 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 13.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | -3 982.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 990.00 | 15 852.00 | | 64 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 308.00 | 38 416.00 | | 61 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 681.00 | -22 565.00 | | 3 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 657.00 | | 20 820.00 | 4 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553.00 | | 20 820.00 | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183.00 | 3 718.00 | | 1 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 526.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911.00 | 3 191.00 | | 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 936.00 | 4 291.00 | 7 645.00 | 11 936.00 |
VI Groupe et associés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 533.00 | 16 889.00 | 7 645.00 | 24 533.00 |