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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 056.00 | 11 620.00 | 6 436.00 | 18 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 045.00 | 11 620.00 | 19 425.00 | 31 045.00 |
BT Marchandises | 224 009.00 | 15 886.00 | 208 122.00 | 224 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 263.00 | | 189 263.00 | 189 263.00 |
BZ Autres créances | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CF Disponibilités | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 896.00 | | 181 896.00 | 181 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 722.00 | 15 886.00 | 629 836.00 | 645 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 767.00 | 27 506.00 | 649 260.00 | 676 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 570.00 | 7 036.00 | | 47 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 469.00 | 40 534.00 | | 57 469.00 |
DL TOTAL (I) | 160 039.00 | 102 570.00 | | 160 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 133.00 | 212 560.00 | | 202 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 916.00 | 5 580.00 | | 5 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 748.00 | 36 977.00 | | 235 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 074.00 | 34 005.00 | | 42 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 221.00 | 292 472.00 | | 489 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 260.00 | 395 042.00 | | 649 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 025.00 | 145 186.00 | | 377 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 320.00 | | 724.00 | 30 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 332.00 | | 724.00 | 17 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 710.00 | 3 910.00 | | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 710.00 | 3 910.00 | | 7 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 748.00 | 235 748.00 | | 235 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
UX Autres créances clients | 189 263.00 | 189 263.00 | | 189 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 133.00 | 70 853.00 | 106 280.00 | 177 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 896.00 | 181 896.00 | | 181 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 317.00 | 383 328.00 | 12 989.00 | 396 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 305.00 | 377 025.00 | 106 280.00 | 483 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |