| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 569.00 | 694.00 | 2 875.00 | 3 569.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 769.00 | 694.00 | 3 075.00 | 3 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
084 Disponibilités | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
110 Total général Actif | 22 662.00 | 694.00 | 21 968.00 | 22 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 961.00 | 119 767.00 | | 94 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 472.00 | 119 768.00 | | 97 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 289.00 | 32 260.00 | | 29 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 278.00 | | | -12 278.00 |
242 Autres charges externes. | 41 584.00 | 59 855.00 | | 41 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 336.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 38 271.00 | 21 762.00 | | 38 271.00 |
252 Charges sociales | 11 240.00 | 1 985.00 | | 11 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 577.00 | 117.00 | | 577.00 |
262 Autres charges | | 890.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 683.00 | 117 205.00 | | 108 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 211.00 | 2 563.00 | | -11 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 595.00 | 2 563.00 | | -11 595.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |