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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 14 352.00 | 65 648.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 243.00 | 50 400.00 | 32 843.00 | 83 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 181.00 | 25 630.00 | 25 551.00 | 51 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 906.00 | 95 382.00 | 128 525.00 | 223 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124 822.00 | | 1 124 822.00 | 1 124 822.00 |
BN En cours de production de biens | 209 992.00 | 40 767.00 | 169 225.00 | 209 992.00 |
BT Marchandises | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 419.00 | | 641 419.00 | 641 419.00 |
BZ Autres créances | 126 805.00 | | 126 805.00 | 126 805.00 |
CF Disponibilités | 67 989.00 | | 67 989.00 | 67 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 080.00 | 40 767.00 | 2 157 313.00 | 2 198 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 987.00 | 136 149.00 | 2 285 838.00 | 2 421 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 891.00 | 1 150 302.00 | | 1 159 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 269.00 | 99 589.00 | | 366 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 160.00 | 1 359 891.00 | | 1 636 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 1 018.00 | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 522.00 | 115 684.00 | | 92 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 435.00 | 251 321.00 | | 354 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 214.00 | 167 350.00 | | 193 214.00 |
EA Autres dettes | 8 749.00 | 6 076.00 | | 8 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 678.00 | 557 819.00 | | 649 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 838.00 | 1 917 710.00 | | 2 285 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 678.00 | 557 819.00 | | 649 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
FD Production vendue biens | 1 134 410.00 | 93 895.00 | 1 228 305.00 | 1 134 410.00 |
FG Production vendue services | 948 526.00 | 1 314.00 | 949 840.00 | 948 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 099.00 | 95 209.00 | 2 180 308.00 | 2 085 099.00 |
FM Production stockée | | | 65 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 767.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 128.00 | 22 462.00 | | 11 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 275.00 | 22 462.00 | | 52 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 137.00 | 30.00 | | 2 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590.00 | 1 975.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 727.00 | 2 004.00 | | 3 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 547.00 | 20 458.00 | | 48 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 647.00 | 12 915.00 | | -33 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 675.00 | 1 792 100.00 | | 2 300 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 406.00 | 1 692 510.00 | | 1 934 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 269.00 | 99 589.00 | | 366 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 173.00 | | 690.00 | 226 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 957.00 | 223 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 957.00 | 218 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 172.00 | | 690.00 | 221 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 842.00 | 28 907.00 | 1 367.00 | 67 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 842.00 | 28 907.00 | 1 367.00 | 62 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 435.00 | 354 435.00 | | 354 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 684.00 | 78 684.00 | | 78 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
UX Autres créances clients | 641 419.00 | 641 419.00 | | 641 419.00 |
VB T. V. A. | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VC Groupe et associés | 56 552.00 | 56 552.00 | | 56 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 92 522.00 | 92 522.00 | | 92 522.00 |
VP Divers | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 147.00 | 769 147.00 | | 769 147.00 |
VW T.V.A. | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 678.00 | 649 678.00 | | 649 678.00 |