| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
AP Constructions | 132 750.00 | 2 847.00 | 129 903.00 | 132 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CF Disponibilités | 98 495.00 | | 98 495.00 | 98 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 658.00 | | 116 658.00 | 116 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 658.00 | | 116 658.00 | 116 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 987.00 | 26 300.00 | | 50 987.00 |
DL TOTAL (I) | 87 287.00 | 36 300.00 | | 87 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 613.00 | | | 77 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 158 485.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 435.00 | 93 652.00 | | 25 435.00 |
EA Autres dettes | | 11 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 805.00 | 263 308.00 | | 27 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 658.00 | 299 608.00 | | 116 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 246 260.00 | -110.00 | 2 246 150.00 | 2 246 260.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 852.00 | -110.00 | 2 247 742.00 | 2 247 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 247.00 | 771.00 | | 5 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 927.00 | 771.00 | | 6 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947.00 | 771.00 | | 1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 023.00 | 2 236.00 | | 12 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 201.00 | 3 805 299.00 | | 2 259 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 214.00 | 3 778 998.00 | | 2 208 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 987.00 | 26 300.00 | | 50 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 2 249.00 | | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 249.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210.00 | 512.00 | 723.00 | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210.00 | 512.00 | 723.00 | 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 566.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | 1 566.00 | 16.00 | 16.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 566.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 613.00 | 4 406.00 | 17 902.00 | 77 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VP Divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VW T.V.A. | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |