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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876 460.00 | | 876 460.00 | 876 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 457.00 | 17 906.00 | 8 550.00 | 26 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 640.00 | 761.00 | 34 879.00 | 35 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 557.00 | 18 667.00 | 919 890.00 | 938 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 644.00 | 81 485.00 | 480 159.00 | 561 644.00 |
BZ Autres créances | 92 189.00 | 30 810.00 | 61 379.00 | 92 189.00 |
CF Disponibilités | 327 323.00 | | 327 323.00 | 327 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 271.00 | 112 295.00 | 869 976.00 | 982 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 828.00 | 130 962.00 | 1 789 866.00 | 1 920 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 974.00 | | | 276 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 055.00 | 277 974.00 | | 162 055.00 |
DL TOTAL (I) | 450 029.00 | 287 974.00 | | 450 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 070.00 | 1 078 880.00 | | 976 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 40 191.00 | | 2 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 298.00 | 14 979.00 | | 21 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 043.00 | 53 768.00 | | 54 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 274.00 | 242 947.00 | | 161 274.00 |
EA Autres dettes | 124 393.00 | 99 598.00 | | 124 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 837.00 | 1 530 362.00 | | 1 339 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 866.00 | 1 818 336.00 | | 1 789 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 088.00 | 7 819.00 | | 10 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 088.00 | 7 819.00 | | 10 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 761.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 537.00 | 77 758.00 | | 34 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 537.00 | 78 519.00 | | 34 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 537.00 | 78 519.00 | | 34 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 274.00 | 161 274.00 | | 161 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 393.00 | 124 393.00 | | 124 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 070.00 | 152 023.00 | 606 653.00 | 976 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 948.00 | 654 948.00 | | 654 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 588.00 | 654 948.00 | 35 640.00 | 690 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 539.00 | 494 492.00 | 606 653.00 | 1 318 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |