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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 668.00 | 832.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 274.00 | 23 637.00 | 23 637.00 | 47 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 582.00 | 2 191.00 | 40 391.00 | 42 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 060.00 | | 143 060.00 | 143 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 285.00 | 27 496.00 | 208 789.00 | 236 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
BZ Autres créances | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
CF Disponibilités | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 873.00 | | 105 873.00 | 105 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 158.00 | 27 496.00 | 314 662.00 | 342 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 869.00 | | | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 426.00 | 42 199.00 | | 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 957.00 | 12 227.00 | | 75 957.00 |
DL TOTAL (I) | 168 883.00 | 92 926.00 | | 168 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 300.00 | 61 351.00 | | 60 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 450.00 | 17 927.00 | | 22 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 33 249.00 | | 7 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 575.00 | 16 537.00 | | 55 575.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 2 104.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 779.00 | 131 169.00 | | 145 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 662.00 | 224 095.00 | | 314 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 479.00 | 70 869.00 | | 85 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 051.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 886.00 | | 261 886.00 | 261 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 886.00 | | 261 886.00 | 261 886.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 324.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 656.00 | 2 165.00 | | 22 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 928.00 | 86 026.00 | | 264 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 970.00 | 73 800.00 | | 188 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 957.00 | 12 227.00 | | 75 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 900.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 615.00 | | 52 670.00 | 183 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 665.00 | | 52 251.00 | 180 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 419.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 172.00 | 12 324.00 | | 15 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 338.00 | 11 490.00 | | 14 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 120.00 | 98 120.00 | | 98 120.00 |
VW T.V.A. | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 479.00 | 85 479.00 | | 85 479.00 |