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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 020.00 | 1 998.00 | 12 022.00 | 14 020.00 |
040 Immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 767.00 | 1 998.00 | 12 769.00 | 14 767.00 |
060 Stock marchandises | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
072 Créances – Autres | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
084 Disponibilités | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 340.00 | | 45 340.00 | 45 340.00 |
110 Total général Actif | 60 107.00 | 1 998.00 | 58 109.00 | 60 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 862.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 390.00 | 104 023.00 | | 76 390.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 392.00 | 104 024.00 | | 76 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 101.00 | | | -6 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 004.00 | 16 557.00 | | 26 004.00 |
242 Autres charges externes. | 30 434.00 | 55 598.00 | | 30 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 23 200.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 4 419.00 | 5 597.00 | | 4 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 759.00 | 239.00 | | 1 759.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 75 360.00 | 101 197.00 | | 75 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 032.00 | 2 827.00 | | 1 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 617.00 | 263.00 | | 617.00 |
294 Charges financières | 454.00 | 548.00 | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 851.00 | 398.00 | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 344.00 | 2 144.00 | | 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 461.00 | | | 461.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |