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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
060 Stock marchandises | 32 415.00 | 6 841.00 | 25 574.00 | 32 415.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
072 Créances – Autres | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
084 Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 892.00 | 6 841.00 | 68 051.00 | 74 892.00 |
110 Total général Actif | 83 921.00 | 15 870.00 | 68 051.00 | 83 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
230 Autres produits | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
242 Autres charges externes. | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
254 Dotations aux amortissements | 347.00 | | | 347.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
262 Autres charges | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 040.00 | | | -10 040.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 257.00 | | | 257.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 429.00 | | | -43 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 803.00 | | | 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 796.00 | | | 5 796.00 |