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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999.00 | 2 699.00 | 300.00 | 2 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BN En cours de production de biens | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
BZ Autres créances | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CF Disponibilités | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 992.00 | | 35 992.00 | 35 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 991.00 | 2 699.00 | 36 292.00 | 38 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -193.00 | -3 434.00 | | -193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 279.00 | 3 242.00 | | -2 279.00 |
DL TOTAL (I) | 7 528.00 | 9 807.00 | | 7 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 1 037.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | 6 217.00 | | 3 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 422.00 | 10 564.00 | | 16 422.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 443.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 764.00 | 18 261.00 | | 28 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 292.00 | 28 069.00 | | 36 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 886.00 | | | 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661.00 | 38.00 | | 2 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | 38.00 | | 1 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |