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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 532.00 | 17 942.00 | 33 590.00 | 51 532.00 |
040 Immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 724.00 | 17 942.00 | 34 782.00 | 52 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
072 Créances – Autres | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
084 Disponibilités | 65 358.00 | | 65 358.00 | 65 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 999.00 | | 112 999.00 | 112 999.00 |
110 Total général Actif | 165 723.00 | 17 942.00 | 147 781.00 | 165 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 368.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 456.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 667.00 | 6 281.00 | | 8 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 602.00 | 278 227.00 | | 302 602.00 |
222 Production stockée | 21 992.00 | -2 539.00 | | 21 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
230 Autres produits | 3 245.00 | 9 132.00 | | 3 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 797.00 | 291 101.00 | | 341 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 904.00 | 112 685.00 | | 114 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 101.00 | -414.00 | | -1 101.00 |
242 Autres charges externes. | 68 823.00 | 76 580.00 | | 68 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | 1 610.00 | | 2 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 023.00 | 63 101.00 | | 93 023.00 |
252 Charges sociales | 30 395.00 | 28 061.00 | | 30 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 689.00 | 5 155.00 | | 10 689.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 919.00 | 286 777.00 | | 318 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 878.00 | 4 325.00 | | 22 878.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 199.00 | 14.00 | | 1 199.00 |
294 Charges financières | 712.00 | 606.00 | | 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 362.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 368.00 | 3 374.00 | | 23 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |