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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 325.00 | | 79 325.00 | 79 325.00 |
AP Constructions | 480 675.00 | 37 348.00 | 443 327.00 | 480 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 744.00 | 35 919.00 | 17 825.00 | 53 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 520.00 | 225 832.00 | 228 689.00 | 454 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 068 280.00 | 299 099.00 | 769 181.00 | 1 068 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
BZ Autres créances | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CF Disponibilités | 503 182.00 | | 503 182.00 | 503 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 646.00 | | 544 646.00 | 544 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 925.00 | 299 099.00 | 1 313 826.00 | 1 612 925.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 163 084.00 | 158 217.00 | | 163 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 648.00 | 4 867.00 | | 149 648.00 |
DL TOTAL (I) | 318 232.00 | 168 584.00 | | 318 232.00 |
DP Provisions pour risques | 108 592.00 | | | 108 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 592.00 | | | 108 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 191.00 | 874 306.00 | | 756 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 42 094.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 547.00 | 43 695.00 | | 56 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 940.00 | 41 675.00 | | 73 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 003.00 | 1 001 770.00 | | 887 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 826.00 | 1 170 354.00 | | 1 313 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 448.00 | 1 001 770.00 | | 400 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 340.00 | | 940.00 | 1 072 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 068 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 325.00 | | 940.00 | 1 067 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 847.00 | 83 252.00 | | 215 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 847.00 | 83 252.00 | | 215 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 592.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 191.00 | 269 636.00 | 306 976.00 | 756 191.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | 6.00 | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 115.00 | | | 118 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VW T.V.A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 003.00 | 400 448.00 | 306 976.00 | 887 003.00 |