| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 788.00 | 2 060.00 | 2 728.00 | 4 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 6 404.00 | 18 596.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 813.00 | 15 216.00 | 38 598.00 | 53 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 384.00 | 96 344.00 | 326 040.00 | 422 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 124.00 | 120 024.00 | 442 101.00 | 562 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
CF Disponibilités | 55 732.00 | | 55 732.00 | 55 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 133.00 | | 117 133.00 | 117 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 257.00 | 120 024.00 | 559 233.00 | 679 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 757.00 | | | -87 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 760.00 | -87 757.00 | | 21 760.00 |
DL TOTAL (I) | -45 997.00 | -67 757.00 | | -45 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 441.00 | 357 160.00 | | 301 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 251.00 | 148 958.00 | | 103 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 565.00 | 120 679.00 | | 107 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 974.00 | 73 243.00 | | 92 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 231.00 | 711 870.00 | | 605 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 233.00 | 644 113.00 | | 559 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 884.00 | 410 969.00 | | 360 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 903.00 | | 44 781.00 | 531 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 560.00 | 562 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 560.00 | 476 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 315.00 | | 44 443.00 | 446 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | 338.00 | 25 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 643.00 | 64 381.00 | | 55 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | 958.00 | | 1 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | 3 125.00 | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 262.00 | 60 298.00 | | 51 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 565.00 | 107 565.00 | | 107 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 441.00 | 57 094.00 | 244 347.00 | 301 441.00 |
VI Groupe et associés | 103 251.00 | 103 251.00 | | 103 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 160.00 | 45 022.00 | 26 138.00 | 71 160.00 |
VW T.V.A. | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 231.00 | 360 884.00 | 244 347.00 | 605 231.00 |