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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 267.00 | 733.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 218.00 | 8 340.00 | 3 878.00 | 12 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 218.00 | 9 607.00 | 4 611.00 | 14 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 413.00 | 112 488.00 | 432 925.00 | 545 413.00 |
BZ Autres créances | 67 826.00 | | 67 826.00 | 67 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 1 079.00 | 298 921.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 818 131.00 | | 818 131.00 | 818 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 629.00 | 113 567.00 | 1 639 062.00 | 1 752 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 847.00 | 123 174.00 | 1 643 673.00 | 1 766 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 303 895.00 | 218 098.00 | | 303 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 634.00 | 85 796.00 | | 137 634.00 |
DL TOTAL (I) | 496 529.00 | 358 895.00 | | 496 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 323.00 | 500 229.00 | | 500 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 384.00 | 2 413.00 | | 14 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 411.00 | 599 612.00 | | 435 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 026.00 | 170 009.00 | | 197 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 143.00 | 1 272 264.00 | | 1 147 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 673.00 | 1 631 159.00 | | 1 643 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 759.00 | 1 272 264.00 | | 632 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 385.00 | | 3 748.00 | 12 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915.00 | 14 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915.00 | 12 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 385.00 | | 3 748.00 | 10 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 251.00 | 3 271.00 | 1 915.00 | 8 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 667.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 651.00 | 2 604.00 | 1 915.00 | 7 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 112 488.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113 567.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 488.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 411.00 | 435 411.00 | | 435 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
UX Autres créances clients | 410 427.00 | 410 427.00 | | 410 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 986.00 | 134 986.00 | | 134 986.00 |
VB T. V. A. | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 323.00 | 323.00 | 500 000.00 | 500 323.00 |
VI Groupe et associés | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 498.00 | 634 498.00 | | 634 498.00 |
VW T.V.A. | 142 875.00 | 142 875.00 | | 142 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 143.00 | 632 759.00 | 514 384.00 | 1 147 143.00 |