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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 144.00 | 7 371.00 | 11 772.00 | 19 144.00 |
040 Immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 255.00 | 7 371.00 | 12 884.00 | 20 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
072 Créances – Autres | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
084 Disponibilités | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
110 Total général Actif | 65 501.00 | 7 371.00 | 58 129.00 | 65 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 163.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 443.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 852.00 | | | 265 852.00 |
222 Production stockée | -6 477.00 | | | -6 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
230 Autres produits | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 015.00 | | | 265 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 957.00 | | | 61 957.00 |
242 Autres charges externes. | 66 032.00 | | | 66 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 893.00 | | | 97 893.00 |
252 Charges sociales | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 8.00 | | | 8.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 187.00 | | | 264 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 828.00 | | | 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 781.00 | | | 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 244.00 | | | 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |