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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 675.00 | 13 635.00 | 1 039.00 | 14 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 177.00 | 3 974.00 | 3 203.00 | 7 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 853.00 | 17 609.00 | 6 243.00 | 23 853.00 |
BN En cours de production de biens | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BT Marchandises | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
BZ Autres créances | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CF Disponibilités | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 119.00 | | 136 119.00 | 136 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 972.00 | 17 609.00 | 142 362.00 | 159 972.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
DH Report à nouveau | -22 821.00 | | | -22 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 370.00 | -22 821.00 | | 20 370.00 |
DL TOTAL (I) | 49 234.00 | 28 863.00 | | 49 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 108.00 | 25 343.00 | | 14 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 756.00 | 12 973.00 | | 13 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 084.00 | 24 104.00 | | 28 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 916.00 | 16 115.00 | | 25 916.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 127.00 | 78 537.00 | | 93 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 362.00 | 107 401.00 | | 142 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 002.00 | | 468 002.00 | 468 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 002.00 | | 468 002.00 | 468 002.00 |
FM Production stockée | | | 43 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 16 666.00 | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 17.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 16 536.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | 130.00 | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 948.00 | 460 136.00 | | 521 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 577.00 | 482 958.00 | | 501 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 370.00 | -22 821.00 | | 20 370.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 818.00 | 12 910.00 | | 22 818.00 |