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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 588.00 | 22 123.00 | 11 465.00 | 33 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 588.00 | 22 123.00 | 11 465.00 | 33 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
072 Créances – Autres | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
084 Disponibilités | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
110 Total général Actif | 42 298.00 | 22 123.00 | 20 175.00 | 42 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 214.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 891.00 | 46 659.00 | | 48 891.00 |
222 Production stockée | 3 861.00 | 289.00 | | 3 861.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 758.00 | 46 949.00 | | 52 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 947.00 | 2 917.00 | | 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 65.00 | -65.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 7 274.00 | 7 837.00 | | 7 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 413.00 | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 272.00 | 11 931.00 | | 32 272.00 |
252 Charges sociales | 14 750.00 | 6 414.00 | | 14 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 126.00 | 10 997.00 | | 11 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 688.00 | 40 443.00 | | 67 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 930.00 | 6 505.00 | | -14 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 98.00 | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 966.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 116.00 | 5 441.00 | | -15 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |