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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | 952.00 | 227.00 | 1 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 670.00 | 952.00 | 717.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
BZ Autres créances | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
CF Disponibilités | 101 894.00 | | 101 894.00 | 101 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 842.00 | | 177 842.00 | 177 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 512.00 | 952.00 | 178 559.00 | 179 512.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 112 160.00 | 80 376.00 | | 112 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 407.00 | 31 784.00 | | 34 407.00 |
DL TOTAL (I) | 147 668.00 | 113 260.00 | | 147 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 862.00 | 5 168.00 | | 6 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 617.00 | 5 997.00 | | 11 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 436.00 | 26 297.00 | | 8 436.00 |
EA Autres dettes | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 891.00 | 41 438.00 | | 30 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 559.00 | 154 699.00 | | 178 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 891.00 | 41 438.00 | | 30 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 604.00 | 118 090.00 | | 121 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 197.00 | 86 306.00 | | 87 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 407.00 | 31 784.00 | | 34 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657.00 | 295.00 | 952.00 | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | 295.00 | 952.00 | 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UX Autres créances clients | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VC Groupe et associés | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
VI Groupe et associés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 948.00 | 75 948.00 | | 75 948.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |