| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 586.00 | 26 172.00 | 55 414.00 | 81 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 241.00 | 6 237.00 | 5 004.00 | 11 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 843.00 | 32 409.00 | 60 434.00 | 92 843.00 |
BT Marchandises | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 536.00 | | 74 536.00 | 74 536.00 |
BZ Autres créances | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
CF Disponibilités | 206 609.00 | | 206 609.00 | 206 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 608.00 | | 339 608.00 | 339 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 452.00 | 32 409.00 | 400 043.00 | 432 452.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 9 288.00 | 9 376.00 | | 9 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 652.00 | -87.00 | | 99 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 710.00 | 7 500.00 | | 5 710.00 |
DL TOTAL (I) | 114 981.00 | 17 118.00 | | 114 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 105.00 | 57 098.00 | | 47 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587.00 | 2 895.00 | | 2 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 457.00 | 82 472.00 | | 200 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 497.00 | 16 292.00 | | 25 497.00 |
EA Autres dettes | 9 413.00 | 352.00 | | 9 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 061.00 | 159 987.00 | | 285 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 043.00 | 177 105.00 | | 400 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 693.00 | 112 697.00 | | 247 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 623.00 | | 13 221.00 | 79 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 608.00 | | 13 221.00 | 79 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 074.00 | 14 335.00 | | 18 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 074.00 | 14 335.00 | | 18 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 457.00 | 200 457.00 | | 200 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
UX Autres créances clients | 74 537.00 | 74 537.00 | | 74 537.00 |
VB T. V. A. | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 106.00 | 9 737.00 | 37 368.00 | 47 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 838.00 | 99 838.00 | | 99 838.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 062.00 | 247 693.00 | 37 368.00 | 285 062.00 |