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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 624.00 | 44 834.00 | 60 790.00 | 105 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 555.00 | 41 567.00 | 36 987.00 | 78 555.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 919.00 | 86 402.00 | 101 517.00 | 187 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 977.00 | | 210 977.00 | 210 977.00 |
BZ Autres créances | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CF Disponibilités | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 966.00 | | 386 966.00 | 386 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 885.00 | 86 402.00 | 488 483.00 | 574 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 877.00 | 30 991.00 | | 39 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 049.00 | 8 886.00 | | 19 049.00 |
DL TOTAL (I) | 64 426.00 | 45 377.00 | | 64 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 429.00 | 137 491.00 | | 145 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 687.00 | 139 029.00 | | 188 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 599.00 | 71 886.00 | | 76 599.00 |
EA Autres dettes | 5 842.00 | 19 885.00 | | 5 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 057.00 | 371 001.00 | | 424 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 483.00 | 416 378.00 | | 488 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 560.00 | 363 227.00 | | 335 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 945.00 | 35 844.00 | 1 829 789.00 | 1 793 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 945.00 | 35 844.00 | 1 829 789.00 | 1 793 945.00 |
FM Production stockée | | | -55 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | 3 118.00 | | 2 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711.00 | 5 616.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063.00 | 8 734.00 | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 359.00 | -8 734.00 | | -1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 3 078.00 | | 4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 099.00 | 1 263 485.00 | | 1 823 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 049.00 | 1 254 599.00 | | 1 804 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 049.00 | 8 886.00 | | 19 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 089.00 | | 51 751.00 | 142 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 921.00 | 187 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 921.00 | 184 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 074.00 | | 48 026.00 | 142 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 725.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 721.00 | 35 341.00 | 1 660.00 | 52 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 721.00 | 35 341.00 | 1 660.00 | 52 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 687.00 | 188 687.00 | | 188 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 210 977.00 | 210 977.00 | | 210 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VB T. V. A. | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 931.00 | 31 434.00 | 88 497.00 | 119 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 085.00 | 237 085.00 | | 237 085.00 |
VW T.V.A. | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 557.00 | 328 060.00 | 88 497.00 | 416 557.00 |