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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 770.00 | 2 764.00 | 17 006.00 | 19 770.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 11 142.00 | 1 720.00 | 9 422.00 | 11 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 446.00 | 23 175.00 | 8 271.00 | 31 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 619.00 | 11 853.00 | 13 766.00 | 25 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 835.00 | | 111 835.00 | 111 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 812.00 | 39 512.00 | 330 300.00 | 369 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
BT Marchandises | 309 503.00 | | 309 503.00 | 309 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 865.00 | | 468 865.00 | 468 865.00 |
BZ Autres créances | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CF Disponibilités | 406 195.00 | | 406 195.00 | 406 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 673.00 | | 1 232 673.00 | 1 232 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 484.00 | 39 512.00 | 1 562 973.00 | 1 602 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 562 894.00 | 368 315.00 | | 562 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 021.00 | 194 579.00 | | 213 021.00 |
DL TOTAL (I) | 808 916.00 | 595 894.00 | | 808 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 077.00 | 309 689.00 | | 345 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 033.00 | 263 231.00 | | 329 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 512.00 | 41 942.00 | | 38 512.00 |
EA Autres dettes | 41 436.00 | 64 478.00 | | 41 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 057.00 | 679 341.00 | | 754 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 973.00 | 1 275 235.00 | | 1 562 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 559.00 | | 21 418.00 | 236 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -111 835.00 | | 369 812.00 | -111 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -111 835.00 | | 180 042.00 | -111 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 19 770.00 | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 559.00 | | 1 648.00 | 66 559.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -111 835.00 | | | -111 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 252.00 | 14 261.00 | 2.00 | 25 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 764.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 252.00 | 11 497.00 | 2.00 | 25 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 033.00 | 329 033.00 | | 329 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
UX Autres créances clients | 468 865.00 | 468 865.00 | | 468 865.00 |
VB T. V. A. | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 957.00 | 53 170.00 | 198 246.00 | 424 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 682.00 | 496 682.00 | | 496 682.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 937.00 | 462 150.00 | 198 246.00 | 833 937.00 |