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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 513.00 | 8 611.00 | 5 902.00 | 14 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 844.00 | 143 455.00 | 330 389.00 | 473 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 782.00 | 152 066.00 | 400 716.00 | 552 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BT Marchandises | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BZ Autres créances | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
CF Disponibilités | 221 055.00 | | 221 055.00 | 221 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 966.00 | | 278 966.00 | 278 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 748.00 | 152 066.00 | 679 682.00 | 831 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
DL TOTAL (I) | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 897.00 | | | 326 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 504.00 | | | 91 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 310.00 | | | 109 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 694.00 | | | 107 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 405.00 | | | 635 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 682.00 | | | 679 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 855.00 | | | 377 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 718.00 | | 8 063.00 | 544 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 307.00 | | 8 050.00 | 480 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 412.00 | | 13.00 | 9 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 000.00 | 53 066.00 | | 99 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 000.00 | 53 066.00 | | 99 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 310.00 | 109 310.00 | | 109 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 323.00 | 71 323.00 | | 71 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
VB T. V. A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 897.00 | 69 348.00 | 253 972.00 | 326 897.00 |
VI Groupe et associés | 91 504.00 | 91 504.00 | | 91 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 149.00 | 37 724.00 | 9 425.00 | 47 149.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 405.00 | 377 855.00 | 253 972.00 | 635 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
ST Autres comptes | 181 319.00 | | | 181 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 309.00 | | | 64 309.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 577.00 | | | 95 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 211.00 | | | 85 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 449.00 | | | 85 449.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 133.00 | | | 267 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |