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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 702.00 | 5 227.00 | 46 475.00 | 51 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 502.00 | 5 227.00 | 941 275.00 | 946 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BZ Autres créances | 54 648.00 | | 54 648.00 | 54 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
CF Disponibilités | 80 867.00 | | 80 867.00 | 80 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 218.00 | | 208 218.00 | 208 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 720.00 | 5 227.00 | 1 149 494.00 | 1 154 720.00 |
CU Autres participations | 894 800.00 | | 894 800.00 | 894 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 250.00 | 894 250.00 | | 894 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 425.00 | 89 425.00 | | 89 425.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 909.00 | 639.00 | | -21 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 730.00 | -22 549.00 | | 27 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 496.00 | 1 056 766.00 | | 1 084 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 752.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | 11 749.00 | | 5 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 159.00 | 5 576.00 | | 46 159.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 998.00 | 18 077.00 | | 64 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 494.00 | 1 074 843.00 | | 1 149 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 913.00 | | | 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 755.00 | | 226 755.00 | 226 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 755.00 | | 226 755.00 | 226 755.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 170.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 86 170.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -43 130.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 330.00 | 266 881.00 | | 281 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 600.00 | 289 430.00 | | 253 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 730.00 | -22 549.00 | | 27 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 470.00 | | 92 032.00 | 941 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 670.00 | | 92 032.00 | 46 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 800.00 | | | 894 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361.00 | 2 866.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361.00 | 2 866.00 | | 2 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
VW T.V.A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |