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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
072 Créances – Autres | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
084 Disponibilités | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
110 Total général Actif | 238 757.00 | | 238 757.00 | 238 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 086.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 764.00 | 25 643.00 | | 13 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 764.00 | 25 643.00 | | 13 764.00 |
242 Autres charges externes. | 4 611.00 | 6 119.00 | | 4 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 18 000.00 | | 8 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 893.00 | 24 119.00 | | 12 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 872.00 | 1 525.00 | | 872.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | 30 105.00 | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
294 Charges financières | | 7 776.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 086.00 | 23 855.00 | | 2 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 280.00 | | | 280.00 |