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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 329.00 | 351.00 | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 975.00 | 8 654.00 | 5 320.00 | 13 975.00 |
040 Immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 206.00 | 9 984.00 | 6 222.00 | 16 206.00 |
060 Stock marchandises | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
072 Créances – Autres | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
084 Disponibilités | 73 599.00 | | 73 599.00 | 73 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 964.00 | | 84 964.00 | 84 964.00 |
110 Total général Actif | 101 170.00 | 9 984.00 | 91 186.00 | 101 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 846.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 399.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |