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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 30 773.00 | 59 227.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 229.00 | 7 996.00 | 4 233.00 | 12 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 815.00 | 5 431.00 | 30 384.00 | 35 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 865.00 | 44 830.00 | 100 035.00 | 144 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 217.00 | | 2 248 217.00 | 2 248 217.00 |
BZ Autres créances | 155 020.00 | | 155 020.00 | 155 020.00 |
CF Disponibilités | 196 668.00 | | 196 668.00 | 196 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 064.00 | | 2 635 064.00 | 2 635 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 929.00 | 44 830.00 | 2 735 099.00 | 2 779 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 022.00 | 100 689.00 | | 134 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 090.00 | 33 333.00 | | 203 090.00 |
DL TOTAL (I) | 348 111.00 | 145 022.00 | | 348 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 980.00 | 699 430.00 | | 1 086 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 381.00 | 408 721.00 | | 852 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 126.00 | 209 573.00 | | 438 126.00 |
EA Autres dettes | 9 501.00 | 783.00 | | 9 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 988.00 | 1 318 507.00 | | 2 386 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 099.00 | 1 463 528.00 | | 2 735 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 047.00 | 1 043 203.00 | | 2 186 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811 677.00 | 399 430.00 | | 811 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 768.00 | | 33 097.00 | 111 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 947.00 | | 31 097.00 | 106 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | 2 000.00 | 4 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 761.00 | 14 069.00 | | 30 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 58.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 189.00 | 14 011.00 | | 30 189.00 |