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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830.00 | 1 252.00 | 1 577.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 277.00 | 7 882.00 | 8 395.00 | 16 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 856.00 | 9 135.00 | 42 721.00 | 51 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 054.00 | | 133 054.00 | 133 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 883.00 | 27 102.00 | 246 781.00 | 273 883.00 |
BZ Autres créances | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CF Disponibilités | 211 582.00 | | 211 582.00 | 211 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 011.00 | 27 102.00 | 606 909.00 | 634 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 867.00 | 36 237.00 | 649 630.00 | 685 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 391.00 | 353.00 | | 2 391.00 |
DG Autres réserves | 45 425.00 | 6 702.00 | | 45 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 258.00 | 40 760.00 | | 48 258.00 |
DL TOTAL (I) | 136 075.00 | 87 816.00 | | 136 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 733.00 | 66 706.00 | | 62 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 4 394.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 365.00 | 200 274.00 | | 309 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 409.00 | 107 150.00 | | 133 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 554.00 | 378 527.00 | | 513 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 630.00 | 466 344.00 | | 649 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 088.00 | | 2 021 088.00 | 2 021 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 088.00 | | 2 021 088.00 | 2 021 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 564.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 190.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -190.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 936.00 | 16 762.00 | | 21 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 282.00 | 1 412 168.00 | | 2 077 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 022.00 | 1 371 407.00 | | 2 029 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 258.00 | 40 760.00 | | 48 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 070.00 | | 5 406.00 | 48 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 621.00 | 51 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 621.00 | 19 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 620.00 | | 4 108.00 | 16 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 298.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 414.00 | 4 738.00 | 1 017.00 | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 414.00 | 4 738.00 | 1 017.00 | 5 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 538.00 | 10 564.00 | | 16 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 538.00 | 10 564.00 | | 16 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 538.00 | 10 564.00 | | 16 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 365.00 | 309 365.00 | | 309 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 273 883.00 | 273 883.00 | | 273 883.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 733.00 | 12 307.00 | 50 426.00 | 62 733.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VP Divers | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 872.00 | 289 374.00 | 2 498.00 | 291 872.00 |
VW T.V.A. | 59 041.00 | 59 041.00 | | 59 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 554.00 | 455 128.00 | 50 426.00 | 505 554.00 |