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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566.00 | 1 076.00 | 1 490.00 | 2 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 366.00 | 6 039.00 | 3 328.00 | 9 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 871.00 | | 78 871.00 | 78 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 603.00 | 7 114.00 | 84 489.00 | 91 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 733.00 | | 285 733.00 | 285 733.00 |
BZ Autres créances | 93 187.00 | | 93 187.00 | 93 187.00 |
CF Disponibilités | 167 486.00 | | 167 486.00 | 167 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 510.00 | | 546 510.00 | 546 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 113.00 | 7 114.00 | 630 999.00 | 638 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 171.00 | | | 79 171.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128 012.00 | | | 128 012.00 |
DH Report à nouveau | | 93 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 360.00 | 34 997.00 | | 79 360.00 |
DL TOTAL (I) | 208 472.00 | 129 112.00 | | 208 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 000.00 | 501 128.00 | | 197 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 753.00 | 309 342.00 | | 209 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 108.00 | | 4 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 783.00 | 257.00 | | 10 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 526.00 | 814 835.00 | | 422 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 999.00 | 943 947.00 | | 630 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 526.00 | 740 854.00 | | 422 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 379.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 |
FM Production stockée | | | -358 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 431.00 | 3 554.00 | | 4 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 980.00 | 6 727.00 | | 23 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 176.00 | 1 175 614.00 | | 1 023 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 816.00 | 1 140 617.00 | | 943 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 360.00 | 34 997.00 | | 79 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 289.00 | | 17 313.00 | 74 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 571.00 | | 1 361.00 | 10 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 718.00 | | 15 952.00 | 63 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 476.00 | 2 638.00 | | 4 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 476.00 | 2 638.00 | | 4 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 871.00 | 78 871.00 | | 78 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
VI Groupe et associés | 209 753.00 | 209 753.00 | | 209 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 620.00 | | | 199 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 368.00 | | | 496 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 187.00 | 93 187.00 | | 93 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 462.00 | 172 462.00 | | 172 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 526.00 | 422 526.00 | | 422 526.00 |