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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 369.00 | 1 345.00 | 2 024.00 | 3 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 624.00 | 1 191.00 | 4 432.00 | 5 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 626.00 | 1 191.00 | 7 434.00 | 8 626.00 |
BT Marchandises | 21 000.00 | 19 950.00 | 1 050.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 825.00 | | 276 825.00 | 276 825.00 |
BZ Autres créances | 143 443.00 | | 143 443.00 | 143 443.00 |
CF Disponibilités | 803 158.00 | | 803 158.00 | 803 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 979.00 | 19 950.00 | 1 265 029.00 | 1 284 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 605.00 | 21 141.00 | 1 272 463.00 | 1 293 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 578.00 | | | 133 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 917.00 | | | 195 917.00 |
DL TOTAL (I) | 210 917.00 | | | 210 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 590.00 | | | 106 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 681.00 | | | 370 681.00 |
EA Autres dettes | 582 527.00 | | | 582 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 546.00 | | | 1 061 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 463.00 | | | 1 272 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 799.00 | | | 1 059 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564 858.00 | 31 660.00 | 1 596 519.00 | 1 564 858.00 |
FG Production vendue services | 744 456.00 | 262 237.00 | 1 006 694.00 | 744 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 314.00 | 293 898.00 | 2 603 213.00 | 2 309 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 950.00 | |
GE Autres charges | | | 246 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175 618.00 | | | 175 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 013.00 | | | 80 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 576.00 | | | 2 607 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 658.00 | | | 2 411 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 917.00 | | | 195 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 626.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 191.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 178.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 590.00 | 106 590.00 | | 106 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 009.00 | 73 009.00 | | 73 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 527.00 | 582 527.00 | | 582 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 276 825.00 | 276 825.00 | | 276 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 136 060.00 | 136 060.00 | | 136 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 312.00 | 72 312.00 | | 72 312.00 |
VP Divers | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 734.00 | 420 732.00 | 3 002.00 | 423 734.00 |
VW T.V.A. | 227 562.00 | 227 562.00 | | 227 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 799.00 | 1 059 799.00 | | 1 059 799.00 |