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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 555.00 | | 3 117 555.00 | 3 117 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 108 079.00 | | 108 079.00 | 108 079.00 |
CF Disponibilités | 244 976.00 | | 244 976.00 | 244 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 855.00 | | 363 855.00 | 363 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 410.00 | | 3 481 410.00 | 3 481 410.00 |
CU Autres participations | 3 117 555.00 | | 3 117 555.00 | 3 117 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 127.00 | 14 160.00 | | 33 127.00 |
DG Autres réserves | 629 391.00 | 269 034.00 | | 629 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 894.00 | 379 324.00 | | 289 894.00 |
DK Provisions réglementées | 47 120.00 | 32 634.00 | | 47 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 532.00 | 1 095 152.00 | | 1 399 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 314.00 | 1 755 343.00 | | 1 467 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 102.00 | 600 102.00 | | 600 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 164.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 863.00 | 15 056.00 | | 13 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 878.00 | 2 371 665.00 | | 2 081 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 410.00 | 3 466 817.00 | | 3 481 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 878.00 | 919 118.00 | | 2 081 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 102.00 | | | 600 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 486.00 | -14 486.00 | | -14 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 885.00 | -98 696.00 | | -3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 858.00 | 338 250.00 | | 408 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 964.00 | -41 074.00 | | 118 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 894.00 | 379 324.00 | | 289 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 555.00 | | | 3 117 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 117 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117 555.00 | | | 3 117 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 634.00 | 14 486.00 | | 32 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 634.00 | 14 486.00 | | 32 634.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VC Groupe et associés | 83 677.00 | 83 677.00 | | 83 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 314.00 | 1 467 314.00 | | 1 467 314.00 |
VI Groupe et associés | 600 102.00 | 600 102.00 | | 600 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 622.00 | | | 429 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 879.00 | 118 879.00 | | 118 879.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 878.00 | 2 081 878.00 | | 2 081 878.00 |