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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 410.00 | 81 145.00 | 15 264.00 | 96 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 658.00 | | 1 186 658.00 | 1 186 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 652.00 | 9 832.00 | 7 819.00 | 17 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 207.00 | 120 964.00 | 158 242.00 | 279 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 398.00 | 211 942.00 | 1 380 455.00 | 1 592 398.00 |
BT Marchandises | 238 877.00 | | 238 877.00 | 238 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 847.00 | | 139 847.00 | 139 847.00 |
BZ Autres créances | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
CF Disponibilités | 114 894.00 | | 114 894.00 | 114 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 185.00 | | 523 185.00 | 523 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 584.00 | 211 942.00 | 1 903 641.00 | 2 115 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 317 735.00 | | | 317 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 275.00 | | | 71 275.00 |
DL TOTAL (I) | 455 011.00 | | | 455 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 076.00 | | | 931 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 353.00 | | | 214 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 531.00 | | | 57 531.00 |
EA Autres dettes | 215 669.00 | | | 215 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 630.00 | | | 1 448 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 641.00 | | | 1 903 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 061.00 | | | 632 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 008 131.00 | | 2 008 131.00 | 2 008 131.00 |
FG Production vendue services | 140 435.00 | | 140 435.00 | 140 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 567.00 | | 2 148 567.00 | 2 148 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 937.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 621.00 | | | -2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 477.00 | | | 2 183 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 201.00 | | | 2 112 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 275.00 | | | 71 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 402.00 | | 1 997.00 | 1 590 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 410.00 | | | 96 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 658.00 | | | 1 186 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 080.00 | | 1 779.00 | 295 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 253.00 | | 218.00 | 12 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 005.00 | 50 938.00 | | 161 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 863.00 | 19 282.00 | | 61 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 142.00 | 31 656.00 | | 99 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 353.00 | 214 353.00 | | 214 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 532.00 | 57 532.00 | | 57 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 669.00 | 215 669.00 | | 215 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 139 847.00 | 139 847.00 | | 139 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 982.00 | 114 414.00 | 469 512.00 | 930 982.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 345.00 | | | 112 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 574.00 | 169 414.00 | 160.00 | 169 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 630.00 | 632 062.00 | 469 512.00 | 1 448 630.00 |