| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 159.00 | | 478 159.00 | 478 159.00 |
AP Constructions | 332 558.00 | 59 468.00 | 273 090.00 | 332 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 694.00 | 11 462.00 | 10 232.00 | 21 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 520.00 | 99 582.00 | 299 937.00 | 399 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 199.00 | 170 513.00 | 1 071 686.00 | 1 242 199.00 |
BT Marchandises | 377 027.00 | | 377 027.00 | 377 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BZ Autres créances | 115 710.00 | | 115 710.00 | 115 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 751 226.00 | | 751 226.00 | 751 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 622.00 | | 1 281 622.00 | 1 281 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 822.00 | 170 513.00 | 2 353 308.00 | 2 523 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 400.00 | | | 148 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 203 686.00 | | | 203 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 179.00 | | | 67 179.00 |
DL TOTAL (I) | 470 086.00 | | | 470 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 567.00 | | | 681 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 218.00 | | | 1 016 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 005.00 | | | 179 005.00 |
EA Autres dettes | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 221.00 | | | 1 883 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 308.00 | | | 2 353 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 001.00 | | | 1 202 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 129 001.00 | | 12 129 001.00 | 12 129 001.00 |
FD Production vendue biens | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
FG Production vendue services | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 143 871.00 | | 12 143 871.00 | 12 143 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 153 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 388 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 053 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 060.00 | | | -2 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 154 065.00 | | | 12 154 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 086 885.00 | | | 12 086 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 179.00 | | | 67 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 222.00 | | 84 543.00 | 1 181 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 160.00 | | | 478 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 231.00 | | 84 543.00 | 669 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 967.00 | 90 546.00 | 170 514.00 | 79 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 967.00 | 90 546.00 | 170 514.00 | 79 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 218.00 | 1 016 218.00 | | 1 016 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 005.00 | 179 005.00 | | 179 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
UX Autres créances clients | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 567.00 | 346.00 | | 681 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 711.00 | 115 711.00 | | 115 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 635.00 | 143 369.00 | 10 266.00 | 153 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 222.00 | 1 202 001.00 | | 1 883 222.00 |