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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BZ Autres créances | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CF Disponibilités | 317 111.00 | | 317 111.00 | 317 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 097.00 | | 345 097.00 | 345 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 097.00 | | 530 097.00 | 530 097.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 120.00 | 140 120.00 | | 140 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
DG Autres réserves | 265 496.00 | 213 206.00 | | 265 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 269.00 | 52 290.00 | | 105 269.00 |
DL TOTAL (I) | 524 897.00 | 419 628.00 | | 524 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 670.00 | | 5 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 201.00 | 5 851.00 | | 5 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 097.00 | 425 479.00 | | 530 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 201.00 | 5 851.00 | | 5 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 63 840.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 732.00 | 11 550.00 | | 19 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 269.00 | 52 290.00 | | 105 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | 45 000.00 | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | 45 000.00 | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |