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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 237.00 | 5 757.00 | 55 480.00 | 61 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 237.00 | 5 757.00 | 59 480.00 | 65 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BZ Autres créances | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
CF Disponibilités | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 710.00 | 5 757.00 | 98 953.00 | 104 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 527.00 | | | -23 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 402.00 | | | -16 402.00 |
DL TOTAL (I) | -34 930.00 | | | -34 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 273.00 | | | 75 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930.00 | | | 930.00 |
EA Autres dettes | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 882.00 | | | 133 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 953.00 | | | 98 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 882.00 | | | 133 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 125.00 | | 127 125.00 | 127 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 125.00 | | 127 125.00 | 127 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 586.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 156.00 | | | 127 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 559.00 | | | 143 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 402.00 | | | -16 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 721.00 | | 58 516.00 | 6 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 721.00 | | 57 516.00 | 3 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299.00 | 5 458.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 5 458.00 | | 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VB T. V. A. | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 75 273.00 | 75 273.00 | | 75 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 473.00 | 39 473.00 | 4 000.00 | 43 473.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 882.00 | 133 882.00 | | 133 882.00 |