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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 614.00 | 45 840.00 | 48 774.00 | 94 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 614.00 | 45 840.00 | 48 774.00 | 94 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
060 Stock marchandises | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
072 Créances – Autres | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
084 Disponibilités | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
110 Total général Actif | 130 564.00 | 45 840.00 | 84 724.00 | 130 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 205.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 111.00 | | | 130 111.00 |
230 Autres produits | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 818.00 | | | 141 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -856.00 | | | -856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
242 Autres charges externes. | 58 781.00 | | | 58 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 581.00 | | | -4 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
252 Charges sociales | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 565.00 | | | 128 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 908.00 | | | 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 004.00 | | | 93 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |