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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 561.00 | 4 058.00 | 4 619.00 |
AP Constructions | 324 628.00 | 28 658.00 | 295 969.00 | 324 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 393.00 | 66 828.00 | 444 565.00 | 511 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 017.00 | 14 962.00 | 123 055.00 | 138 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 978 657.00 | 111 009.00 | 867 648.00 | 978 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 989.00 | | 112 989.00 | 112 989.00 |
BZ Autres créances | 493 775.00 | | 493 775.00 | 493 775.00 |
CF Disponibilités | 114 763.00 | | 114 763.00 | 114 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 293.00 | | 765 293.00 | 765 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 767.00 | 111 009.00 | 1 633 757.00 | 1 744 767.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 902.00 | -888.00 | | 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 190.00 | 2 790.00 | | -626 190.00 |
DL TOTAL (I) | -614 288.00 | 11 902.00 | | -614 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 855.00 | 167 828.00 | | 1 216 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 075.00 | 16 668.00 | | 480 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 306.00 | 103 072.00 | | 365 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 134 063.00 | | |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 650.00 | 160 000.00 | | 165 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 338.00 | 621 729.00 | | 2 230 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 757.00 | 633 631.00 | | 1 633 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 216 855.00 | | | 1 216 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 620.00 | | 1 052 487.00 | 160 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 620.00 | 73 830.00 | 978 657.00 | 160 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 620.00 | 73 830.00 | 974 038.00 | 160 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 620.00 | | 1 047 868.00 | 160 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 121 817.00 | 10 807.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 121 256.00 | 10 807.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 708.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 075.00 | 480 075.00 | | 480 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 681.00 | 58 681.00 | | 58 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 706.00 | 116 706.00 | | 116 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 650.00 | 165 650.00 | | 165 650.00 |
UX Autres créances clients | 112 989.00 | 112 989.00 | | 112 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 257 989.00 | 257 989.00 | | 257 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 855.00 | 1 216 855.00 | | 1 216 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 994.00 | 84 994.00 | | 84 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 025.00 | 150 025.00 | | 150 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 580.00 | 607 580.00 | | 607 580.00 |
VW T.V.A. | 179 133.00 | 179 133.00 | | 179 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 338.00 | 2 230 338.00 | | 2 230 338.00 |