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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BZ Autres créances | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
CF Disponibilités | 200 950.00 | | 200 950.00 | 200 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 601.00 | | 293 601.00 | 293 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 601.00 | | 943 601.00 | 943 601.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 160 104.00 | | | 160 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 501.00 | | | 89 501.00 |
DL TOTAL (I) | 469 606.00 | | | 469 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 545.00 | | | 320 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 384.00 | | | 136 384.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 995.00 | | | 473 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 601.00 | | | 943 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 323.00 | | | 225 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 279.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 006.00 | | | 334 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 504.00 | | | 244 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 501.00 | | | 89 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 384.00 | 129 715.00 | 6 669.00 | 136 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 546.00 | 78 544.00 | 242 002.00 | 320 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 651.00 | 92 651.00 | | 92 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 996.00 | 225 324.00 | 248 672.00 | 473 996.00 |