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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 683.00 | 209.00 | 1 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 234.00 | 36 211.00 | 67 023.00 | 103 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 568.00 | 67 390.00 | 163 178.00 | 230 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 756.00 | 105 284.00 | 232 472.00 | 337 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 032.00 | | 439 032.00 | 439 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 486.00 | 9 357.00 | 978 129.00 | 987 486.00 |
BZ Autres créances | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
CF Disponibilités | 772 101.00 | | 772 101.00 | 772 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 518.00 | 9 357.00 | 2 242 161.00 | 2 251 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 274.00 | 114 641.00 | 2 474 633.00 | 2 589 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 031.00 | 237 183.00 | | 315 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 468.00 | 687 647.00 | | 1 115 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 499.00 | 1 025 031.00 | | 1 540 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 532.00 | 48 806.00 | | 88 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 170.00 | 87 479.00 | | 89 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 034.00 | 373 559.00 | | 320 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 047.00 | 338 570.00 | | 428 047.00 |
EA Autres dettes | 8 351.00 | 4 195.00 | | 8 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 135.00 | 852 609.00 | | 934 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 633.00 | 1 877 639.00 | | 2 474 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 692.00 | 823 709.00 | | 876 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 401 831.00 | | 5 401 831.00 | 5 401 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 401 831.00 | | 5 401 831.00 | 5 401 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 442 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 495.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 376.00 | 22 692.00 | | 40 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 1 350.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 1 796.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 393.00 | 1 093.00 | | 48 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 705.00 | 1 648.00 | | 4 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 099.00 | 2 741.00 | | 53 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 765.00 | -945.00 | | -49 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 046.00 | 256 306.00 | | 380 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 445 549.00 | 4 519 663.00 | | 5 445 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330 081.00 | 3 832 016.00 | | 4 330 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 468.00 | 687 647.00 | | 1 115 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 839.00 | 36 112.00 | | 24 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 427.00 | | 148 085.00 | 211 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 755.00 | 337 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 755.00 | 333 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 973.00 | | 147 585.00 | 207 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | 500.00 | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 839.00 | 53 495.00 | 17 050.00 | 68 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 632.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 788.00 | 52 863.00 | 17 050.00 | 67 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 034.00 | 320 034.00 | | 320 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 806.00 | 125 806.00 | | 125 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 976 258.00 | 976 258.00 | | 976 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
VB T. V. A. | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 532.00 | 31 089.00 | 57 443.00 | 88 532.00 |
VI Groupe et associés | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 947.00 | 1 029 157.00 | 12 790.00 | 1 041 947.00 |
VW T.V.A. | 258 307.00 | 258 307.00 | | 258 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 135.00 | 876 692.00 | 57 443.00 | 934 135.00 |