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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 969.00 | 2 764.00 | 1 205.00 | 3 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119.00 | 2 764.00 | 1 355.00 | 4 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 305.00 | | 70 305.00 | 70 305.00 |
CF Disponibilités | 2 197 978.00 | | 2 197 978.00 | 2 197 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 268 283.00 | | 2 268 283.00 | 2 268 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 402.00 | 2 764.00 | 2 269 638.00 | 2 272 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 080.00 | 465 080.00 | | 465 080.00 |
DH Report à nouveau | -248 677.00 | -198 715.00 | | -248 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 913.00 | -49 962.00 | | 1 305 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 316.00 | 216 403.00 | | 1 522 316.00 |
DP Provisions pour risques | 82 858.00 | | | 82 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 558.00 | | | 100 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 800 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 214.00 | 132 982.00 | | 235 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 423.00 | 126 309.00 | | 411 423.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 980.00 | | 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 606 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 764.00 | 6 666 969.00 | | 646 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 638.00 | 6 883 372.00 | | 2 269 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969.00 | | 150.00 | 3 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491.00 | 1 273.00 | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491.00 | 1 273.00 | | 1 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 558.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 558.00 | | | 100 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 101.00 | 235 101.00 | | 235 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399 823.00 | 399 823.00 | | 399 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 67 867.00 | 67 867.00 | | 67 867.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 666.00 | | | 800 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 454.00 | 70 304.00 | 150.00 | 70 454.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 764.00 | 646 764.00 | | 646 764.00 |