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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 080 090.00 | | 30 080 090.00 | 30 080 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 590 258.00 | | 31 590 258.00 | 31 590 258.00 |
CF Disponibilités | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 607 720.00 | | 31 607 720.00 | 31 607 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 687 810.00 | | 61 687 810.00 | 61 687 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 016 662.00 | | | 2 016 662.00 |
CU Autres participations | 30 080 090.00 | | 30 080 090.00 | 30 080 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 038 800.00 | 30 038 800.00 | | 30 038 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 768 801.00 | -2 778 537.00 | | -3 768 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 049 837.00 | -990 265.00 | | -3 049 837.00 |
DL TOTAL (I) | 23 247 362.00 | 26 297 199.00 | | 23 247 362.00 |
DP Provisions pour risques | 670 422.00 | 623 018.00 | | 670 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 422.00 | 623 018.00 | | 670 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 676 901.00 | 31 870 561.00 | | 37 676 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 138.00 | 76 938.00 | | 68 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 987.00 | 25 729.00 | | 24 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 770 026.00 | 31 973 228.00 | | 37 770 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 687 810.00 | 58 893 445.00 | | 61 687 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 769 593.00 | 1 299 034.00 | | 37 769 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 31 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 023.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 826 519.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 657 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 623 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 670 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 049 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 637.00 | 35 961.00 | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 9 900.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | 26 061.00 | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 256.00 | 1 416 213.00 | | 2 614 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 664 093.00 | 2 406 478.00 | | 5 664 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 049 837.00 | -990 265.00 | | -3 049 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 082 090.00 | | | 30 082 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 30 080 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 30 080 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 082 090.00 | | | 30 082 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 018.00 | 670 422.00 | 623 018.00 | 623 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 018.00 | 670 422.00 | 623 018.00 | 623 018.00 |
UG ‐ Financières | | 670 422.00 | 623 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 676 901.00 | 37 676 468.00 | 433.00 | 37 676 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 138.00 | 68 138.00 | | 68 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
UX Autres créances clients | 31 590 258.00 | 29 573 596.00 | 2 016 662.00 | 31 590 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 590 258.00 | 29 573 596.00 | 2 016 662.00 | 31 590 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 770 026.00 | 37 769 593.00 | 433.00 | 37 770 026.00 |