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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BT Marchandises | 13 175 981.00 | 5 679 641.00 | 7 496 340.00 | 13 175 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BZ Autres créances | 1 543 084.00 | | 1 543 084.00 | 1 543 084.00 |
CF Disponibilités | 184 278.00 | | 184 278.00 | 184 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 911 664.00 | 5 679 641.00 | 9 232 023.00 | 14 911 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 915 608.00 | 5 679 641.00 | 9 235 967.00 | 14 915 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 103 992.00 | -559 005.00 | | -1 103 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 735.00 | -544 987.00 | | 168 735.00 |
DL TOTAL (I) | -930 257.00 | -1 098 992.00 | | -930 257.00 |
DP Provisions pour risques | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 137 568.00 | 6 480 287.00 | | 6 137 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 578 386.00 | 2 835 083.00 | | 3 578 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 791.00 | 26 492.00 | | 27 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 456.00 | 299 709.00 | | 299 456.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 6 164.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 045 224.00 | 9 647 736.00 | | 10 045 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 235 967.00 | 8 548 743.00 | | 9 235 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 224.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FG Production vendue services | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 379.00 | | 660 379.00 | 660 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -607 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 178 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 492.00 | | | 247 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 492.00 | | | 247 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 492.00 | | | 247 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 468.00 | 746 605.00 | | 1 573 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 733.00 | 1 291 592.00 | | 1 404 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 735.00 | -544 987.00 | | 168 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 121 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 339 476.00 | | 659 835.00 | 6 339 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 339 476.00 | | 659 835.00 | 6 339 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 339 476.00 | 121 000.00 | 659 835.00 | 6 339 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 000.00 | 659 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 318 308.00 | 318 308.00 | | 318 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 137 302.00 | 6 137 302.00 | | 6 137 302.00 |
VI Groupe et associés | 3 578 386.00 | 3 578 386.00 | | 3 578 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 289.00 | | | 342 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 456.00 | 299 456.00 | | 299 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 761.00 | 1 224 761.00 | | 1 224 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 112.00 | 1 544 168.00 | 3 944.00 | 1 548 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 045 224.00 | 10 045 224.00 | | 10 045 224.00 |