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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 398.00 | 114 853.00 | 101 545.00 | 216 398.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 413.00 | 114 853.00 | 267 560.00 | 382 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
060 Stock marchandises | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
084 Disponibilités | 165 612.00 | | 165 612.00 | 165 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 123.00 | | 172 123.00 | 172 123.00 |
110 Total général Actif | 554 537.00 | 114 853.00 | 439 683.00 | 554 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 962.00 | 213 446.00 | | 298 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 25 166.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 603.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 964.00 | 239 215.00 | | 328 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 937.00 | 61 261.00 | | 84 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | 375.00 | | -18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 698.00 | 7 212.00 | | 9 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33.00 | -1 486.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 38 015.00 | 35 478.00 | | 38 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | 1 268.00 | | 1 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 792.00 | 37 722.00 | | 40 792.00 |
252 Charges sociales | 7 735.00 | 7 887.00 | | 7 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 033.00 | 26 754.00 | | 28 033.00 |
262 Autres charges | 12 388.00 | 9 116.00 | | 12 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 487.00 | 185 588.00 | | 223 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 478.00 | 53 628.00 | | 105 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 224.00 | 66.00 | | 1 224.00 |
294 Charges financières | 2 952.00 | 3 657.00 | | 2 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 604.00 | 510.00 | | 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 160.00 | 3 710.00 | | 15 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 985.00 | 45 817.00 | | 87 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 055.00 | | | 374 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |