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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 050.00 | 6 008.00 | 3 042.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 832.00 | 47 338.00 | 82 494.00 | 129 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 158.00 | 54 622.00 | 95 536.00 | 150 158.00 |
BT Marchandises | 410 386.00 | | 410 386.00 | 410 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
BZ Autres créances | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
CF Disponibilités | 108 777.00 | | 108 777.00 | 108 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 197.00 | | 605 197.00 | 605 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 355.00 | 54 622.00 | 700 734.00 | 755 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 715.00 | 67 847.00 | | 195 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 689.00 | 127 868.00 | | 180 689.00 |
DL TOTAL (I) | 398 405.00 | 217 715.00 | | 398 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 728.00 | 180 442.00 | | 83 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 178.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 092.00 | 199 200.00 | | 109 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 206.00 | 39 356.00 | | 44 206.00 |
EA Autres dettes | 65 226.00 | 39 502.00 | | 65 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 329.00 | 458 678.00 | | 302 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 734.00 | 676 393.00 | | 700 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 543.00 | 375 280.00 | | 238 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 732.00 | | 426.00 | 149 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 456.00 | | 426.00 | 138 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 474.00 | 17 148.00 | | 37 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 198.00 | 17 148.00 | | 36 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 092.00 | 109 092.00 | | 109 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 226.00 | 65 226.00 | | 65 226.00 |
UX Autres créances clients | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VB T. V. A. | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 397.00 | 19 612.00 | 63 786.00 | 83 397.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 727.00 | | | 96 727.00 |
VP Divers | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 489.00 | 84 489.00 | | 84 489.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 329.00 | 238 543.00 | 63 786.00 | 302 329.00 |