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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | 2 907.00 | 411.00 | 3 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 790.00 | 24 409.00 | 2 381.00 | 26 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 2 853.00 | 6 147.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | 30 169.00 | 169 831.00 | 200 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
BZ Autres créances | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CF Disponibilités | 77 275.00 | | 77 275.00 | 77 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 309.00 | | 117 309.00 | 117 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 309.00 | 30 169.00 | 287 140.00 | 317 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 83 326.00 | 62 439.00 | | 83 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 089.00 | 40 887.00 | | 51 089.00 |
DL TOTAL (I) | 137 715.00 | 106 626.00 | | 137 715.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 123 647.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 100 415.00 | | | 100 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 57.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 974.00 | 7 691.00 | | 10 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 962.00 | 20 754.00 | | 37 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 424.00 | 174 931.00 | | 149 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 140.00 | 281 557.00 | | 287 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 373 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 373 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 607.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 39.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 39.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 020.00 | 9 018.00 | | 13 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 224.00 | 363 288.00 | | 375 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 135.00 | 322 401.00 | | 324 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 089.00 | 40 887.00 | | 51 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 563.00 | 5 607.00 | | 24 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 1 164.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 819.00 | 4 443.00 | | 22 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 488.00 | 25 862.00 | 74 626.00 | 100 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 093.00 | 34 393.00 | 2 700.00 | 37 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 424.00 | 74 798.00 | 74 626.00 | 149 424.00 |