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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 245 612.00 | | 245 612.00 | 245 612.00 |
CF Disponibilités | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 722.00 | | 249 722.00 | 249 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 245 612.00 | | 245 612.00 | 245 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 53 795.00 | | | 53 795.00 |
DH Report à nouveau | | -45 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 585.00 | 99 073.00 | | 19 585.00 |
DL TOTAL (I) | 73 930.00 | 54 345.00 | | 73 930.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 132 821.00 | 171 197.00 | | 132 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 586.00 | 32 586.00 | | 42 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385.00 | 315.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 792.00 | 204 098.00 | | 175 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 722.00 | 258 443.00 | | 249 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 110 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 415.00 | 10 928.00 | | 10 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 585.00 | 99 073.00 | | 19 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 821.00 | 38 878.00 | 93 942.00 | 132 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 792.00 | 81 849.00 | 93 942.00 | 175 792.00 |