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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 618.00 | 14 631.00 | 10 986.00 | 25 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 618.00 | 14 631.00 | 11 986.00 | 26 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
072 Créances – Autres | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
084 Disponibilités | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
110 Total général Actif | 49 015.00 | 14 631.00 | 34 383.00 | 49 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 240.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 779.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 383.00 | |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 855.00 | 244.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 518.00 | 8 482.00 | 16 036.00 | 24 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 618.00 | 9 337.00 | 17 280.00 | 26 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BZ Autres créances | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 060.00 | 9 337.00 | 33 722.00 | 43 060.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
230 Autres produits | 322.00 | | | 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
242 Autres charges externes. | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
252 Charges sociales | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 252.00 | | | -5 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 914.00 | | | 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 337.00 | | | -4 337.00 |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 546.00 | 4 801.00 | | -21 546.00 |
DL TOTAL (I) | 255.00 | 21 801.00 | | 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 417.00 | 17 760.00 | | 14 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 010.00 | 15 665.00 | | 14 010.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 3 122.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 466.00 | 36 548.00 | | 33 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 722.00 | 58 350.00 | | 33 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 466.00 | 36 548.00 | | 33 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
FG Production vendue services | 62 039.00 | | 62 039.00 | 62 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 039.00 | | 62 039.00 | 62 039.00 |
FQ Autres produits | | | 2 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 601.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 071.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 981.00 | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 981.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | -981.00 | | -1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -958.00 | 958.00 | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 542.00 | 73 301.00 | | 64 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 088.00 | 68 498.00 | | 86 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 546.00 | 4 801.00 | | -21 546.00 |