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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 740.00 | 3 768.00 | 2 972.00 | 6 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 780.00 | 72 851.00 | 35 929.00 | 108 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 241.00 | 76 620.00 | 542 621.00 | 619 241.00 |
BT Marchandises | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
BZ Autres créances | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CF Disponibilités | 68 005.00 | | 68 005.00 | 68 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 538.00 | | 149 538.00 | 149 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 780.00 | 76 620.00 | 692 159.00 | 768 780.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
DH Report à nouveau | | -6 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 504.00 | 28 025.00 | | 36 504.00 |
DL TOTAL (I) | 155 600.00 | 119 095.00 | | 155 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 620.00 | 437 200.00 | | 392 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 986.00 | 90 702.00 | | 58 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 643.00 | 58 639.00 | | 59 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 320.00 | 17 455.00 | | 24 320.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 598.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 559.00 | 604 596.00 | | 536 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 159.00 | 723 691.00 | | 692 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 246.00 | 121 647.00 | | 392 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 602.00 | | 2 640.00 | 616 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 232.00 | | 2 290.00 | 113 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | 350.00 | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 881.00 | 14 739.00 | | 61 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 881.00 | 14 739.00 | | 61 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 588.00 | 341.00 | | 392 588.00 |
VI Groupe et associés | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 872.00 | 40 112.00 | 1 760.00 | 41 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 560.00 | 144 313.00 | | 536 560.00 |