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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 142.00 | 1 588.00 | 6 553.00 | 8 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 565.00 | 2 952.00 | 2 613.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 096.00 | 8 928.00 | 9 167.00 | 18 096.00 |
BT Marchandises | 435 160.00 | | 435 160.00 | 435 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 027.00 | | 119 027.00 | 119 027.00 |
BZ Autres créances | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CF Disponibilités | 61 596.00 | | 61 596.00 | 61 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 857.00 | | 628 857.00 | 628 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 953.00 | 8 928.00 | 638 024.00 | 646 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DL TOTAL (I) | 86 425.00 | | | 86 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 420.00 | | | 221 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 234.00 | | | 184 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 055.00 | | | 133 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 599.00 | | | 551 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 024.00 | | | 638 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 648.00 | | | 406 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 934.00 | | 8 201.00 | 61 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 039.00 | 18 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 039.00 | 13 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 545.00 | | 8 201.00 | 57 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 075.00 | 9 286.00 | 21 432.00 | 21 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 686.00 | 9 286.00 | 21 432.00 | 16 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 055.00 | 133 055.00 | | 133 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 119 027.00 | 119 027.00 | | 119 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 420.00 | 76 469.00 | 144 950.00 | 221 420.00 |
VI Groupe et associés | 184 234.00 | 184 234.00 | | 184 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 346.00 | | | 132 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 100.00 | 132 100.00 | | 132 100.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 599.00 | 406 648.00 | 144 950.00 | 551 599.00 |